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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算)

 
貝萊德世界能源基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 5.74 16.08
估值日期 2019/09/16 2019/09/16
夏普比率 N/A 0.05
3年期風險回報比率 -0.19 -0.06
累積表現
  • 1個月
+12.33% +11.13%
  • 3個月
+1.06% +1.64%
  • 6個月
-7.12% -3.77%
  • 年初至今
+6.30% +9.24%
  • 1年
-24.58% -21.16%
  • 3年
+32.54% +27.48%
  • 5年
-21.14% -15.37%
  • 自發行以來
-42.60% +60.80%
年度表現
  • 2018
-24.58% -21.16%
  • 2017
-0.69% -0.64%
  • 2016
+32.54% +27.48%
  • 2015
-28.52% -29.91%
  • 2014
-21.14% -15.37%
3年年度化波幅 19.48% 17.15%
基金特點
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Fred Fromm & Steve Land & Matthew Adams Alastair Bishop & Mark Hume
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 250000000 USD 1308410000
基金貨幣 美元 美元
主題 天然資源 能源
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
SCHLUMBERGER LTD (4.63%) ROYAL DUTCH SHELL PLC (9.92%)
  • 02
HALLIBURTON CO (2.72%) BP PLC (9.57%)
  • 03
CONCHO RESOURCES INC (3.45%) TOTAL SA (7.29%)
  • 04
DIAMONDBACK ENERGY INC (3.75%) EXXON MOBIL CORP (6.23%)
  • 05
TECHNIPFMC PLC (2.68%) TC ENERGY CORP (4.39%)
  • 06
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (2.96%) CONOCOPHILLIPS (5.79%)
  • 07
CHEVRON CORP (3.01%) CHEVRON CORP (4.80%)
  • 08
ROYAL DUTCH SHELL PLC (2.64%) EOG RESOURCES INC (4.49%)
  • 09
CONOCOPHILLIPS (2.66%) MARATHON PETROLEUM CORP (4.07%)
  • 10
EOG RESOURCES INC (3.49%) WILLIAMS COMPANIES INC (4.10%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 N/A
認購費 (首次認購費) A類股份:最高5.00% A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 A類股份:1.00% 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 保管費(由於本基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)A類股份:最高0.14%。維持費A類股份:最高0.50%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費+有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 2007/07/12 2001/04/06
財政年度終結日 30/06 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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